尊敬的投资者:
“中融-哲玉黑奕1号集合资金信托产品”已于2021年8月27日成立,现受托人根据信托文件约定第一次开放募集,本次开放募集信息如下:
信托名称:中融-哲玉黑奕1号集合资金信托计划
信托产品规模:50,000.00万元,具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托计划资金金额为准。
信托产品期限:自信托产品成立日(含)起120个月。
本次开放募集期:2021年8月27日(含该日)至2021年11月12日(含该日)。建仓期内,每周四为信托认/申购开放日,如遇非工作则顺延至下个周四。受托人有权根据发行情况相应调整本次发行的推介期/开放募集期的终止日/开放完成日并在受托人官方网站(www.zritc.com)公布。
信托收益分配:(1)受益人申请赎回信托单位的,受托人审核同意其赎回申请后在赎回开放日后十个工作日内向其支付赎回的信托单位对应的信托利益,其计算方式及支付方式参见信托合同标题为“赎回信托单位的信托利益的支付”条款的规定。
(2)信托计划终止,每一受益人可获分配的信托利益=信托计划清算后的剩余信托财产扣除信托费用后的余额×(截止信托计划终止时该受益人持有的信托单位份数/截止信托计划终止时信托单位总份数)。鉴于根据信托合同标题为“受托人的信托管理费和业绩报酬”的条款,在信托计划终止日计提的业绩报酬(如有)将从委托人在信托计划终止后可获分配的信托利益中扣除,因此,受益人所实际可获分配的款项为根据上述公式计算出的金额扣除业绩报酬后的余额。
受托人应以现金方式分配信托利益,于信托计划终止后十个工作日内将信托利益支付至受益人指定的信托利益分配账户。
(3)除前述第(1)种情形外,信托计划存续期间不进行信托利益的分配。
资金运用方式:受托人将本信托计划项下信托资金主要投资于上海黑翼设立的黑翼中融信托1号私募证券投资基金及保障基金。
子产品主要投资于具有良好流动性的金融工具或产品,其中具有良好流动性的金融工具或产品包括:
(1)固定收益类证券,包括但不限于国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持证券、可转换债券、可交换债券等;
(2)权益类证券,包括但不限于国内依法公开发行的上市公司股票(包括A股沪深主板、创业板、科创板、港股通等)、优先股、沪深交易所发行上市的存托凭证等;
(3)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等;
(4)金融衍生工具或产品,包括但不限于商品期货、股指期货、国债期货、股票期权等。
受托人:中融国际信托有限公司
保管人:兴业银行上海分行
认购额:100万元起,10万元的整数倍递增
中融国际信托有限公司
2021年8月27日