中融-融慧点金38号证券投资集合资金信托产品第1次开放募集A类信托单位通知
2021.03.10
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尊敬的投资者: 

  中融-融慧点金38号证券投资集合资金信托产品”已于2021310日成立,现受托人根据信托文件约定第1次开放募集A类信托单位,本次开放募集信息如下: 

  信托名称:中融-融慧点金38号证券投资集合资金信托产品 

  信托产品规模:112,170.00万元,具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托产品资金金额为准。 

  信托产品期限:自信托产品成立日(含)起60个月。 

  信托单位类别:A类信托单位、B类信托单位 

  本次募集规模:90,040万份,具体规模均以实际募集为准。 

  本次募集信托单位类别:A类信托单位 

  本次募集信托单位存续期限:自信托单位取得日(含该日)至信托产品存续满60个月之日(不含该日)止的期间。 

  本次开放募集期:2021310日(含该日)至2021523日(含该日)。受托人有权根据信托产品的发行情况相应调整本信托产品推介期/开放募集期的终止日期并在受托人官方网站(www.zritc.com)公布。 

  参考年化收益率:浮动收益 

  信托收益分配:1.受益人申请赎回信托单位的,受托人审核同意其赎回申请后在赎回开放日后十个工作日内向其支付赎回的信托单位对应的信托利益。计算方式及支付方式参见信托合同标题为“赎回信托单位的信托利益的支付”条款的规定。 

  2.信托计划终止,受益人可获分配的信托利益的计算公式为:受益人可获分配的信托利益=受托人确认受益人可分配信托单位份数×(信托计划终止日信托单位净值-本信托计划退出母信托时而产生的最终应由各份信托单位于分配时各自对应扣除的金额)。 

  其中:本信托计划退出母信托时而产生的最终应由各份信托单位于分配时各自对应扣除的金额”数值等于本信托计划退出母信托时计算出的F的数值,具体F计算公式可见信托合同第十条第(二)款第2 

  受托人应以现金方式分配信托利益,于信托计划终止后十个工作日内将信托利益支付至受益人指定的信托利益分配账户。 

  3.除信托合同约定的分红外,信托计划存续期间不进行信托利益的分配。 

  4.若发生信托合同标题为“信托计划终止时信托财产无法全部变现的处理方法”条款规定的情形的,受托人按该条规定对信托财产进行第一次清算(定义见后,下同)后按本条的规定向受益人分配并支付信托利益;于信托计划终止时信托计划持有的未能变现的信托财产全部或部分变现完成后按该条规定进行第二次清算(定义见后,下同),并于该等信托财产变现完成后十个工作日内按本条规定以变现所得为限向受益人分配并支付信托利益。  

  资金运用方式:受托人将本信托计划项下信托资金投资于母信托A类信托单位,闲置资金(如有)可用于投资银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)。母信托的投资范围包括上海、深圳证券交易所A股股票,公募证券投资基金、债券、银行存款、货币基金、保障基金、沪深交易所A股的新股申购(仅限于网上参与)、港股通。对于母信托投资范围中应当通过证券交易系统(如PB系统等)交易但该系统尚不能提供交易支持的投资品种,母信托不得投资;在证券交易系统能够提供交易支持且经母信托受托人同意后,该等投资品种方可开放。投资非A股的证券交易品种须经证券交易系统调试成功并经母信托受托人同意后方可开放。母信托的投资范围具体以受托人代表本信托计划签署的母信托信托文件约定为准。 

  受托人:中融国际信托有限公司  

  保管人:招商银行股份有限公司北京分行  

  认购额:100万元起,10万元的整数倍递增。 

    

    

    

                                                             中融国际信托有限公司  

                                                               2021310